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pt:fluxo-de-caixa

Fluxo de Caixa

Definição: o fluxo de caixa é um relatório financeira mostrando o dinheiro gerado e usado durante um determinado período de tempo.

Contém a caixa no início do período, fontes de caixa e caixa usado em cada um dos períodos.

Pode ser dividido em:

  1. Fluxo de caixa das operações: resultantes das operações principais da empresa, por exemplo, a compra e venda de mercadorias.
  2. Fluxos de caixa de investimento: resultante de atividades que aumento ou diminuição do capital a longo prazo, por exemplo: compra de um caminhão (desde que não é uma empresa que compra e vende caminhões como actividade principal)
  3. Fluxo de caixa financeiro: resultantes de operações com ativos financeiros, desde que não é uma empresa que se dedicam à compra e venda de activos financeiros como principal atividade. Por exemplo, se uma empresa que fabrica armários de cozinha de obter um empréstimo.

Exemplo de fluxo de caixa

Importância do fluxo de caixa

O fluxo de caixa é um relatório fundamental das organizações, que permite avaliar a situação financeira de curto prazo, prever problemas de liquidez e tomar decisões estratégicas.

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pt/fluxo-de-caixa.txt · Last modified: 2016/03/28 17:17 by federico